名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远双债增利混合C | 0.9944 | 0.16% |
博远双债增利混合A | 1.0026 | 0.16% |
博远臻享3个月定开债… | 1.0249 | 0.01% |
博远增睿纯债债券A | 1.0417 | 0.01% |
博远增裕利率债A | 1.0188 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 60.18 | 38.66 | 64.24% | 7.25 | 12.04% | -- | -- | 2.24 | 3.72% |
2023-06-30 | 32.68 | 19.69 | 60.27% | 3.69 | 11.30% | -- | -- | 0.82 | 2.51% |
2022-12-31 | 81.23 | 52.22 | 64.28% | 9.79 | 12.05% | -- | -- | 2.35 | 2.89% |
2022-06-30 | 44.89 | 29.71 | 66.19% | 5.57 | 12.41% | -- | -- | 1.28 | 2.85% |
2021-12-31 | 181.78 | 90.01 | 49.52% | 16.88 | 9.28% | 38.22 | 21.02% | 10.68 | 5.87% |
2021-06-30 | 76.70 | 43.81 | 57.12% | 8.21 | 10.71% | 11.59 | 15.11% | 8.02 | 10.45% |