| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.6051 | 0.92% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.6167 | 0.90% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7038 | 0.82% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7104 | 0.82% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1857 | 0.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 821576584.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 821576584.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19720893.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 841377644.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46444008.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20015077.23 |
| 应付管理人报酬 | 209957.74 |
| 应付托管费 | 69985.89 |
| 应付销售服务费 | 101672.94 |
| 应付税费 | 121206.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207584.93 |
| 负债合计 | 67169493.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 727783587.57 |
| 所有者权益合计 | 774208151.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 841377644.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8031909.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 451366978.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451366978.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3800730.23 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3200143.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466399762.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13912813.49 |
| 应付管理人报酬 | 106487.5 |
| 应付托管费 | 35495.82 |
| 应付销售服务费 | 59777.77 |
| 应付税费 | 65230.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93255.61 |
| 负债合计 | 15073060.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415861489.62 |
| 所有者权益合计 | 451326702.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 466399762.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292853.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 147344123.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147344123.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1789972.61 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12717195.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162144144.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1555042.98 |
| 应付管理人报酬 | 34591.38 |
| 应付托管费 | 11530.47 |
| 应付销售服务费 | 26746.94 |
| 应付税费 | 26070.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121738.65 |
| 负债合计 | 1775721.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150780940.04 |
| 所有者权益合计 | 160368423.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 162144144.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 460282.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 74349252.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74349252.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30071667.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1245519.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106126721.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 273001.96 |
| 应付管理人报酬 | 20836.63 |
| 应付托管费 | 6945.54 |
| 应付销售服务费 | 17562.85 |
| 应付税费 | 6822.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86231.26 |
| 负债合计 | 411401.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100874193.54 |
| 所有者权益合计 | 105715320.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 106126721.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1155816.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 135999230.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135999230.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 92560416.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1947596.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 405900.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232068960.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 220479.14 |
| 应付管理人报酬 | 15686.97 |
| 应付托管费 | 5228.99 |
| 应付销售服务费 | 4585.89 |
| 应付税费 | 7318.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27000.0 |
| 负债合计 | 285003.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224382991.97 |
| 所有者权益合计 | 231783957.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 232068960.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4778946.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 48934945.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48934945.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1379944.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5000010.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60593845.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3214423.22 |
| 应付管理人报酬 | 12057.04 |
| 应付托管费 | 4019.01 |
| 应付销售服务费 | 232.83 |
| 应付税费 | 4357.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83383.76 |
| 负债合计 | 3322351.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56444831.13 |
| 所有者权益合计 | 57271494.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 60593845.63 |
