| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达医药创新混合 | 0.5931 | 0.94% |
| 富安达健康人生混合A | 1.3839 | 0.93% |
| 富安达健康人生混合C | 1.3717 | 0.92% |
| 富安达新兴成长混合A | 0.7229 | 0.89% |
| 富安达新兴成长混合C | 0.7163 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3976 | 1.50% |
| 富安达现金通货币A | 0.3331 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2324875.71元 |
| 本期利润 | -5615697.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1918456.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 72121212.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3668732.87元 |
| 本期利润 | 4416171.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8185877.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.104元 |
| 期末基金资产净值 | 86883550.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9722573.64元 |
| 本期利润 | -13034604.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5553779.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 95843149.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8484655.46元 |
| 本期利润 | -10003139.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9274508.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0917元 |
| 期末基金资产净值 | 110469148.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42329118.14元 |
| 本期利润 | 46168453.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19993343.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1812元 |
| 期末基金资产净值 | 130355289.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16166708.96元 |
| 本期利润 | 44011682.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13775039.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0864元 |
| 期末基金资产净值 | 186488211.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.96% |
