财通智选消费股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1007274.67 |
| 存出保证金 |
179358.33 |
| 交易性金融资产 |
61346790.15 |
| 股票投资 |
61346790.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1232.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66511757.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29246.0 |
| 应付管理人报酬 |
67938.27 |
| 应付托管费 |
5661.5 |
| 应付销售服务费 |
11735.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237306.49 |
| 负债合计 |
351888.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99510562.09 |
| 所有者权益合计 |
66159869.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
66511757.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6272935.94 |
| 结算备付金 |
1296802.25 |
| 存出保证金 |
48870.89 |
| 交易性金融资产 |
74096369.61 |
| 股票投资 |
73891682.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204687.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250333.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12634.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81977946.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90704.33 |
| 应付管理人报酬 |
101473.29 |
| 应付托管费 |
6764.87 |
| 应付销售服务费 |
13960.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250822.46 |
| 负债合计 |
463725.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110312165.01 |
| 所有者权益合计 |
81514220.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
81977946.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5236053.55 |
| 结算备付金 |
1583175.79 |
| 存出保证金 |
81085.73 |
| 交易性金融资产 |
82863876.49 |
| 股票投资 |
82863876.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18494.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89782686.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.05 |
| 应付赎回款 |
5569.43 |
| 应付管理人报酬 |
116727.17 |
| 应付托管费 |
7781.83 |
| 应付销售服务费 |
15409.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260250.61 |
| 负债合计 |
405755.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121194886.98 |
| 所有者权益合计 |
89376930.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
89782686.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11312369.98 |
| 结算备付金 |
699991.03 |
| 存出保证金 |
54791.64 |
| 交易性金融资产 |
108311547.84 |
| 股票投资 |
108311547.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999991.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107290.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121485982.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49045.0 |
| 应付管理人报酬 |
139111.22 |
| 应付托管费 |
9274.07 |
| 应付销售服务费 |
17684.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342855.06 |
| 负债合计 |
557970.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140606588.16 |
| 所有者权益合计 |
120928012.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
121485982.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9906060.12 |
| 结算备付金 |
666459.46 |
| 存出保证金 |
221260.72 |
| 交易性金融资产 |
128226834.0 |
| 股票投资 |
128226834.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
244502.7 |
| 应收利息 |
7076.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19237.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139291431.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178743.52 |
| 应付管理人报酬 |
182729.17 |
| 应付托管费 |
12181.94 |
| 应付销售服务费 |
23550.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180003.48 |
| 负债合计 |
914947.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148652781.92 |
| 所有者权益合计 |
138376483.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
139291431.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14198132.41 |
| 结算备付金 |
2291209.31 |
| 存出保证金 |
196257.13 |
| 交易性金融资产 |
185950995.8 |
| 股票投资 |
185950995.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9517434.53 |
| 应收利息 |
7900.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312800.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212474730.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
601350.16 |
| 应付管理人报酬 |
259985.42 |
| 应付托管费 |
17332.37 |
| 应付销售服务费 |
28561.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82921.85 |
| 负债合计 |
1610432.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227738394.77 |
| 所有者权益合计 |
210864297.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
212474730.26 |
