名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6089591.08元 |
本期利润 | 90281573.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0952元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.22% |
本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9558541.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
期末基金资产净值 | 853754190.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2789008.44元 |
本期利润 | 122686235.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1158元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.11% |
本期基金份额净值增长率 | 6.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41963203.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0497元 |
期末基金资产净值 | 886158852.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 232206885.51元 |
本期利润 | -491024213.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3028元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.91% |
本期基金份额净值增长率 | -22.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25018862.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
期末基金资产净值 | 1603182913.68元 |
期末基金份额净值 | 0.9846元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 216099910.57元 |
本期利润 | -296839672.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1838元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.74% |
本期基金份额净值增长率 | -12.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 129515261.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0795元 |
期末基金资产净值 | 1797367454.77元 |
期末基金份额净值 | 1.1039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18987339.16元 |
本期利润 | 611099560.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.33元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.78% |
本期基金份额净值增长率 | 33.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18987339.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0103元 |
期末基金资产净值 | 2462999278.31元 |
期末基金份额净值 | 1.33元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4359663.43元 |
本期利润 | 264399873.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1428元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.99% |
本期基金份额净值增长率 | 14.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4359663.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
期末基金资产净值 | 2116299590.89元 |
期末基金份额净值 | 1.1428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.28% |