| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
| 天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21665381.26元 |
| 本期利润 | -106638264.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -146983588.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1705元 |
| 期末基金资产净值 | 714841928.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33878048.54元 |
| 本期利润 | -108369865.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -159701292.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1725元 |
| 期末基金资产净值 | 765963242.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125856131.28元 |
| 本期利润 | -118154074.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49747675.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 886936026.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144077155.3元 |
| 本期利润 | -137163334.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67298623.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 850714783.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54210092.35元 |
| 本期利润 | 48749799.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78594103.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1元 |
| 期末基金资产净值 | 864867178.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45190918.95元 |
| 本期利润 | 149466127.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40577174.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0975元 |
| 期末基金资产净值 | 556272931.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.71% |
