名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7534 | 1.91% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7608 | 1.90% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8619 | 1.60% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8678 | 1.60% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5703 | 1.90% |
浙商日添金A | 0.5047 | 1.64% |
浙商日添利B | 0.4445 | 1.61% |
浙商日添利A | 0.3787 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.12% | -1.98% | -0.53% | 6.31% | 12.50% | 5.47% | -5.55% | -21.24% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
125|4176 | 4071|4379 | 1758|4353 | 928|4262 | 219|4097 | 253|3800 | 488|3047 | 413|1916 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.8055 | 0.8055 | -0.93% | |
2024-05-30 | 0.8131 | 0.8131 | -1.20% | |
2024-05-29 | 0.823 | 0.823 | -0.86% | |
2024-05-28 | 0.8301 | 0.8301 | -0.26% | |
2024-05-27 | 0.8323 | 0.8323 | 1.28% |
截至2024-03-31 浙商智选领航三年持有期C期末总份额为0.65亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600309 | 万华化学 | 48.00 | 4037.52 | 9.35% |
00700 | 腾讯控股 | 14.00 | 3971.41 | 9.20% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3809.39 | 8.82% |
603871 | 嘉友国际 | 133.00 | 3249.96 | 7.53% |
03808 | 中国重汽 | 175.00 | 3049.96 | 7.06% |
02338 | 潍柴动力 | 203.00 | 2749.03 | 6.37% |
000333 | 美的集团 | 34.00 | 2199.25 | 5.09% |
603187 | 海容冷链 | 113.00 | 1759.02 | 4.07% |
00780 | 同程旅行 | 77.00 | 1442.94 | 3.34% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 27.00 | 1326.54 | 3.07% |