名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.474 | 1.45% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心科技创新灵活… | 1.083 | 1.03% |
中邮中小盘灵活配置混… | 1.757 | 0.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6914 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5071 | 1.84% |
中邮现金驿站货币C | 0.4791 | 1.76% |
中邮现金驿站货币B | 0.4655 | 1.70% |
中邮现金驿站货币A | 0.4465 | 1.65% |
中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6001762.96 |
1.利息收入 | 145655.08 |
存款利息收入 | 145655.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20259157.88 |
股票投资收益 | 16652718.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3606439.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27675644.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1269068.69 |
减:二、费用 | 6980812.96 |
1.管理人报酬 | 5366259.61 |
2.托管费 | 894376.6 |
3.销售服务费 | 629478.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90697.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12982575.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12982575.92 |
一、收入: | 28412929.7 |
1.利息收入 | 35829.99 |
存款利息收入 | 35829.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18500258.32 |
股票投资收益 | 17142933.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1357324.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9836402.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40438.84 |
减:二、费用 | 1269960.4 |
1.管理人报酬 | 986310.27 |
2.托管费 | 164385.0 |
3.销售服务费 | 74335.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44929.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27142969.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27142969.3 |
一、收入: | -5011148.62 |
1.利息收入 | 39508.76 |
存款利息收入 | 39508.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2581115.37 |
股票投资收益 | -2876817.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19403.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 276298.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2496314.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26772.4 |
减:二、费用 | 993898.77 |
1.管理人报酬 | 759965.42 |
2.托管费 | 126660.92 |
3.销售服务费 | 17150.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90122.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6005047.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6005047.39 |
一、收入: | -4705883.23 |
1.利息收入 | 23048.62 |
存款利息收入 | 23048.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8203687.81 |
股票投资收益 | -8421359.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19403.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 198268.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3460133.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14622.9 |
减:二、费用 | 465891.43 |
1.管理人报酬 | 353538.73 |
2.托管费 | 58923.1 |
3.销售服务费 | 8798.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44630.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5171774.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5171774.66 |
一、收入: | 6050392.07 |
1.利息收入 | 415197.4 |
存款利息收入 | 191705.22 |
债券利息收入 | 7363.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4876713.93 |
股票投资收益 | 4761676.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28275.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86761.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
313695.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
444785.26 |
减:二、费用 | 1935648.99 |
1.管理人报酬 | 974679.78 |
2.托管费 | 162446.62 |
3.销售服务费 | 68056.46 |
4.交易费用 | 580055.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4114743.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4114743.08 |
一、收入: | 4602056.98 |
1.利息收入 | 381064.52 |
存款利息收入 | 162506.88 |
债券利息收入 | 2428.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
582399.0 |
股票投资收益 | 542480.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39919.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3322732.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
315860.82 |
减:二、费用 | 838923.78 |
1.管理人报酬 | 543740.39 |
2.托管费 | 90623.38 |
3.销售服务费 | 51746.95 |
4.交易费用 | 105394.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47414.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3763133.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3763133.2 |