| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 国投瑞银安睿混合A | 0.9363 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5011 | 1.99% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4683 | 1.87% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4964 | 1.87% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4964 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4964 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.21% | -1.89% | 1.71% | 3.96% | -3.43% | -10.02% | -20.89% | -31.69% |
| 沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
| 同类平均[混合型] | -1.94% | -2.59% | 1.74% | 4.70% | -4.31% | -12.43% | -14.85% | -29.38% |
| 同类排名[混合型] |
2169|4182 | 1166|4374 | 2030|4342 | 2351|4260 | 1888|4092 | 1465|3789 | 1989|3032 | 943|1891 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-24 | 0.6849 | 0.6849 | -0.67% | |
| 2024-05-23 | 0.6895 | 0.6895 | -1.26% | |
| 2024-05-22 | 0.6983 | 0.6983 | -0.41% | |
| 2024-05-21 | 0.7012 | 0.7012 | -0.36% | |
| 2024-05-20 | 0.7037 | 0.7037 | 0.80% |
截至2024-03-31 国投瑞银价值成长一年持有混合A期末总份额为3.86亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 38.00 | 1714.41 | 6.19% |
| 600845 | 宝信软件 | 34.00 | 1311.39 | 4.73% |
| 000100 | TCL科技 | 269.00 | 1257.77 | 4.54% |
| 300124 | 汇川技术 | 17.00 | 1063.39 | 3.84% |
| 000039 | 中集集团 | 108.00 | 1036.14 | 3.74% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1002.14 | 3.62% |
| 300761 | 立华股份 | 44.00 | 934.81 | 3.37% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 112.00 | 934.50 | 3.37% |
| 000157 | 中联重科 | 112.00 | 922.39 | 3.33% |
| 600422 | 昆药集团 | 39.00 | 858.89 | 3.10% |
