| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成中证360互联网… | 1.8485 | 2.12% |
| 大成中证360互联网… | 1.7709 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4575 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4575 | 2.04% |
| 大成添利宝货币B | 0.5254 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3156067.93 |
| 1.利息收入 | 638872.56 |
| 存款利息收入 | 638872.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18737504.1 |
| 股票投资收益 | -24125565.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 813282.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4574779.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14911120.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31443.14 |
| 减：二、费用 | 8560739.67 |
| 1.管理人报酬 | 6661420.93 |
| 2.托管费 | 1110236.8 |
| 3.销售服务费 | 572399.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216680.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11716807.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11716807.6 |
| 一、收入： | 50679167.55 |
| 1.利息收入 | 339715.32 |
| 存款利息收入 | 339715.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14319457.58 |
| 股票投资收益 | 9798934.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 734734.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3785788.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35998995.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20999.11 |
| 减：二、费用 | 4911652.35 |
| 1.管理人报酬 | 3864888.98 |
| 2.托管费 | 644148.17 |
| 3.销售服务费 | 296254.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106358.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45767515.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45767515.2 |
| 一、收入： | -108116965.68 |
| 1.利息收入 | 773229.51 |
| 存款利息收入 | 773229.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69787994.66 |
| 股票投资收益 | -73645385.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1508710.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2348679.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39205782.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103582.29 |
| 减：二、费用 | 10773987.69 |
| 1.管理人报酬 | 8447715.7 |
| 2.托管费 | 1407952.6 |
| 3.销售服务费 | 681928.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236384.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118890953.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118890953.37 |
| 一、收入： | -82337639.69 |
| 1.利息收入 | 409252.55 |
| 存款利息收入 | 409252.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60409004.24 |
| 股票投资收益 | -64036496.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1508513.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2118979.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22394517.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56629.63 |
| 减：二、费用 | 5436028.43 |
| 1.管理人报酬 | 4256562.45 |
| 2.托管费 | 709427.07 |
| 3.销售服务费 | 348854.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121177.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87773668.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87773668.12 |
| 一、收入： | 207017353.63 |
| 1.利息收入 | 1327225.27 |
| 存款利息收入 | 1321123.69 |
| 债券利息收入 | 6101.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363560843.84 |
| 股票投资收益 | 360820628.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2740215.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164897521.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7026805.61 |
| 减：二、费用 | 34385000.16 |
| 1.管理人报酬 | 17565809.03 |
| 2.托管费 | 2927634.91 |
| 3.销售服务费 | 1337859.99 |
| 4.交易费用 | 12269297.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284376.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172632353.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172632353.47 |
| 一、收入： | 238503772.68 |
| 1.利息收入 | 1008410.86 |
| 存款利息收入 | 1006460.84 |
| 债券利息收入 | 1950.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225375855.92 |
| 股票投资收益 | 223307585.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2068270.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5707353.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6412152.84 |
| 减：二、费用 | 23265791.98 |
| 1.管理人报酬 | 11046229.98 |
| 2.托管费 | 1841038.32 |
| 3.销售服务费 | 812218.07 |
| 4.交易费用 | 9422337.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143960.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215237980.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215237980.7 |
