| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成中证360互联网… | 1.8485 | 2.12% |
| 大成中证360互联网… | 1.7709 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4575 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4575 | 2.04% |
| 大成添利宝货币B | 0.5254 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5377687.63 |
| 1.利息收入 | 182135.25 |
| 存款利息收入 | 182135.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29721472.91 |
| 股票投资收益 | 9819894.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17635192.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2266385.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24525920.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8013959.66 |
| 1.管理人报酬 | 3222564.29 |
| 2.托管费 | 537093.98 |
| 3.销售服务费 | 191423.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3788482.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3788482.11 |
| 6.其他费用 | 229291.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2636272.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2636272.03 |
| 一、收入： | 10548872.84 |
| 1.利息收入 | 111327.56 |
| 存款利息收入 | 111327.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15028765.59 |
| 股票投资收益 | 1459818.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11673575.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895372.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4591220.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4714334.57 |
| 1.管理人报酬 | 1837569.05 |
| 2.托管费 | 306261.5 |
| 3.销售服务费 | 113373.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2303957.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2303957.65 |
| 6.其他费用 | 124899.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5834538.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5834538.27 |
| 一、收入： | -19510510.53 |
| 1.利息收入 | 280463.9 |
| 存款利息收入 | 260635.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-937394.46 |
| 股票投资收益 | -62028049.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59145302.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 115139.55 |
| 股利收益 | 1830213.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18853579.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15954995.62 |
| 1.管理人报酬 | 7842158.35 |
| 2.托管费 | 1307026.43 |
| 3.销售服务费 | 588507.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5783195.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5783195.68 |
| 6.其他费用 | 317682.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35465506.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35465506.15 |
| 一、收入： | -9920277.95 |
| 1.利息收入 | 183983.95 |
| 存款利息收入 | 164155.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2938392.67 |
| 股票投资收益 | -40190203.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35992488.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 115139.55 |
| 股利收益 | 1144182.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7165869.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9578597.33 |
| 1.管理人报酬 | 5073357.17 |
| 2.托管费 | 845559.57 |
| 3.销售服务费 | 403365.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3010243.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3010243.34 |
| 6.其他费用 | 173101.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19498875.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19498875.28 |
| 一、收入： | 170847563.38 |
| 1.利息收入 | 149737313.41 |
| 存款利息收入 | 948574.7 |
| 债券利息收入 | 131541781.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26179296.2 |
| 股票投资收益 | 24691354.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4736974.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1581315.73 |
| 股利收益 | 4643600.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5069046.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53716415.39 |
| 1.管理人报酬 | 30035327.19 |
| 2.托管费 | 5005887.9 |
| 3.销售服务费 | 2530082.38 |
| 4.交易费用 | 15223953.7 |
| 5.利息支出 | 292960.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292960.2 |
| 6.其他费用 | 358170.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117131147.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117131147.99 |
| 一、收入： | 62594163.79 |
| 1.利息收入 | 80292545.62 |
| 存款利息收入 | 269329.88 |
| 债券利息收入 | 71528343.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14334466.14 |
| 股票投资收益 | -6679227.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10795416.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1581315.73 |
| 股利收益 | 1558862.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3363915.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25537247.55 |
| 1.管理人报酬 | 15670687.15 |
| 2.托管费 | 2611781.22 |
| 3.销售服务费 | 1322362.12 |
| 4.交易费用 | 5393737.96 |
| 5.利息支出 | 211350.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211350.64 |
| 6.其他费用 | 174877.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37056916.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37056916.24 |
