招商产业精选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11277932.91元 |
| 本期利润 |
-7712268.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96673542.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
323555718.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15100942.04元 |
| 本期利润 |
-7367039.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65468618.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2341元 |
| 期末基金资产净值 |
214226180.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35407895.94元 |
| 本期利润 |
-41459614.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92337784.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
346112309.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14324091.8元 |
| 本期利润 |
-21867801.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47020248.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
266295744.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30864311.64元 |
| 本期利润 |
-39726767.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33627748.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
313352650.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9405673.88元 |
| 本期利润 |
4017626.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1841189.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
494267166.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
