名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4464.13 | 3628.06 | 81.27% | 604.68 | 13.55% | -- | -- | 204.22 | 4.57% |
2023-06-30 | 2534.81 | 2073.38 | 81.80% | 345.56 | 13.63% | -- | -- | 102.10 | 4.03% |
2022-12-31 | 5406.55 | 4440.47 | 82.13% | 740.08 | 13.69% | -- | -- | 201.34 | 3.72% |
2022-06-30 | 2865.44 | 2354.59 | 82.17% | 392.43 | 13.70% | -- | -- | 105.77 | 3.69% |
2021-12-31 | 16611.98 | 8696.67 | 52.35% | 1449.44 | 8.73% | 6021.35 | 36.25% | 421.52 | 2.54% |
2021-06-30 | 10060.30 | 5341.86 | 53.10% | 890.31 | 8.85% | 3545.05 | 35.24% | 271.92 | 2.70% |