| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -319215590.58 |
| 1.利息收入 | 1161206.48 |
| 存款利息收入 | 1161206.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-358091630.47 |
| 股票投资收益 | -374667539.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2157750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14418159.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37690328.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24505.22 |
| 减：二、费用 | 39826546.31 |
| 1.管理人报酬 | 32828196.08 |
| 2.托管费 | 5471365.9 |
| 3.销售服务费 | 1267161.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259731.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359042136.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359042136.89 |
| 一、收入： | -90470263.45 |
| 1.利息收入 | 658213.45 |
| 存款利息收入 | 658213.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128176376.8 |
| 股票投资收益 | -140641351.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17265.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12447709.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37032290.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15609.59 |
| 减：二、费用 | 23161747.99 |
| 1.管理人报酬 | 19167540.04 |
| 2.托管费 | 3194589.94 |
| 3.销售服务费 | 672164.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127391.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113632011.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113632011.44 |
| 一、收入： | -810851570.18 |
| 1.利息收入 | 1276300.22 |
| 存款利息收入 | 1276300.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377244990.11 |
| 股票投资收益 | -392501715.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111685.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15145040.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434977529.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94649.37 |
| 减：二、费用 | 54467201.45 |
| 1.管理人报酬 | 45110258.81 |
| 2.托管费 | 7518376.41 |
| 3.销售服务费 | 1585250.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253244.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-865318771.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-865318771.63 |
| 一、收入： | -488879312.46 |
| 1.利息收入 | 668045.61 |
| 存款利息收入 | 668045.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-303007293.75 |
| 股票投资收益 | -313406143.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8011.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10390838.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186597122.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57058.42 |
| 减：二、费用 | 27102132.3 |
| 1.管理人报酬 | 22437952.07 |
| 2.托管费 | 3739658.64 |
| 3.销售服务费 | 789887.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134604.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-515981444.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-515981444.76 |
| 一、收入： | -54773284.17 |
| 1.利息收入 | 4554987.12 |
| 存款利息收入 | 2645372.54 |
| 债券利息收入 | 5643.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118293726.7 |
| 股票投资收益 | -141755991.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23462264.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52699539.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6265916.12 |
| 减：二、费用 | 95040074.92 |
| 1.管理人报酬 | 65462146.73 |
| 2.托管费 | 10910357.74 |
| 3.销售服务费 | 2451870.34 |
| 4.交易费用 | 15957001.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258679.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149813359.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149813359.09 |
| 一、收入： | -137719584.85 |
| 1.利息收入 | 3615490.77 |
| 存款利息收入 | 1710816.48 |
| 债券利息收入 | 703.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86941523.96 |
| 股票投资收益 | -106423471.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19481948.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59798393.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5404842.02 |
| 减：二、费用 | 49533182.05 |
| 1.管理人报酬 | 35898683.33 |
| 2.托管费 | 5983113.9 |
| 3.销售服务费 | 1366374.53 |
| 4.交易费用 | 6159096.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125911.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187252766.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187252766.9 |
| 一、收入： | 108756587.33 |
| 1.利息收入 | 9007285.27 |
| 存款利息收入 | 3174024.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9422882.43 |
| 股票投资收益 | 9422882.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90326419.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22861434.52 |
| 1.管理人报酬 | 15987067.77 |
| 2.托管费 | 2664511.27 |
| 3.销售服务费 | 603034.56 |
| 4.交易费用 | 3523226.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83594.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85895152.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85895152.81 |
