| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏高端制造混合A | 1.127 | 3.68% |
| 华夏高端制造混合C | 1.112 | 3.63% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5331 | 1.96% |
| 华夏快线货币B | 0.5268 | 1.95% |
| 华夏惠利货币B | 0.527 | 1.94% |
| 华夏惠利货币D | 0.5215 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.517 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 42.82 | 17.23 | 40.24% | 8.51 | 19.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 22.92 | 8.94 | 38.99% | 4.65 | 20.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 65.53 | 32.82 | 50.08% | 14.79 | 22.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 40.01 | 21.84 | 54.59% | 9.10 | 22.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 190.77 | 44.48 | 23.32% | 18.25 | 9.57% | 112.28 | 58.86% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 30.80 | 16.14 | 52.41% | 6.76 | 21.97% | 1.77 | 5.74% | -- | -- |
