名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.03% | 0.35% | 1.51% | 2.40% | 2.19% | 2.00% | 4.90% | 5.33% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.85% | 0.24% | 1.20% | 2.73% | 1.30% | -0.30% | -0.01% | -0.28% |
同类排名[混合型] |
129|363 | 35|376 | 79|374 | 262|363 | 77|350 | 39|316 | 8|144 | 5|61 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0662 | 1.0662 | 0.21% | |
2024-05-16 | 1.064 | 1.064 | 0.10% | |
2024-05-15 | 1.0629 | 1.0629 | -0.02% | |
2024-05-14 | 1.0631 | 1.0631 | 0.03% | |
2024-05-13 | 1.0628 | 1.0628 | 0.03% |
截至2024-03-31 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A期末总份额为2.23亿份,相比增加1.62亿份 (本季申购数为1.66亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 7.00 | 65.55 | 0.25% |
601111 | 中国国航 | 8.00 | 61.17 | 0.23% |
01908 | 建发国际集团 | 1.00 | 19.81 | 0.07% |
601398 | 工商银行 | 3.00 | 19.06 | 0.07% |
06049 | 保利物业 | 0.00 | 18.81 | 0.07% |
000002 | 万科A | 1.00 | 17.82 | 0.07% |
605155 | 西大门 | 0.00 | 9.90 | 0.04% |
601233 | 桐昆股份 | 0.00 | 5.08 | 0.02% |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 0.33 | -- |