| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8627 | 1.41% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8622 | 1.41% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9348 | 1.25% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9742 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4845 | 1.88% |
| 中欧货币B | 0.4845 | 1.88% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5012 | 1.87% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5012 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -316024502.1元 |
| 本期利润 | -398419719.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1512815569.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3717元 |
| 期末基金资产净值 | 2557320063.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74462966.43元 |
| 本期利润 | 98027286.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1098421132.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2537元 |
| 期末基金资产净值 | 3231445654.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1642161076.62元 |
| 本期利润 | -1803547282.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1259049615.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2748元 |
| 期末基金资产净值 | 3323280457.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1066530459.29元 |
| 本期利润 | -1127473753.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -644151288.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1332元 |
| 期末基金资产净值 | 4193026424.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 740473496.64元 |
| 本期利润 | -84100109.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422054205.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 5691889600.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 353554948.08元 |
| 本期利润 | 818972528.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285455929.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 7867306238.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20257798.19元 |
| 本期利润 | 988172915.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19383828.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 9122815024.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.84% |
