西部利得鑫泓增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158607.18元 |
| 本期利润 |
340194.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5170372.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
43033355.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262412.6元 |
| 本期利润 |
414817.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3120814.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
32402287.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55504.03元 |
| 本期利润 |
-140510.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3079143.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1元 |
| 期末基金资产净值 |
27738767.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2999.2元 |
| 本期利润 |
-8561.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4361684.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
40425009.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2854709.26元 |
| 本期利润 |
-1855605.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16799.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
398829.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2863780.45元 |
| 本期利润 |
-1944832.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2822935.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
52466765.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.67% |
