名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得碳中和混合发… | 0.6101 | 1.46% |
西部利得碳中和混合发… | 0.6033 | 1.45% |
西部利得绿色能源混合… | 0.8028 | 1.45% |
西部利得绿色能源混合… | 0.8075 | 1.44% |
西部利得景瑞混合A | 2.167 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.9296 | 2.00% |
西部利得天添富货币B | 0.642 | 1.86% |
西部利得天添金货币A | 0.8641 | 1.76% |
西部利得天添富货币A | 0.5764 | 1.62% |
西部利得天添鑫货币B | 0.5247 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 47.11 | 20.32 | 43.13% | 5.08 | 10.78% | -- | -- | 5.66 | 12.02% |
2023-06-30 | 31.60 | 14.98 | 47.41% | 3.75 | 11.85% | -- | -- | 4.14 | 13.12% |
2022-12-31 | 22.40 | 10.05 | 44.89% | 2.51 | 11.22% | -- | -- | 2.23 | 9.96% |
2022-06-30 | 9.09 | 3.59 | 39.52% | 0.90 | 9.88% | -- | -- | 0.46 | 5.03% |
2021-12-31 | 83.90 | 30.59 | 36.46% | 7.65 | 9.11% | 12.40 | 14.78% | 9.60 | 11.44% |
2021-06-30 | 67.71 | 26.46 | 39.07% | 6.61 | 9.77% | 12.16 | 17.96% | 7.90 | 11.66% |