博远鑫享三个月债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1139773.0元 |
| 本期利润 |
-892539.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-541779.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
28518946.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16120.43元 |
| 本期利润 |
69202.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239302.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
24229687.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-349794.85元 |
| 本期利润 |
-830988.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281283.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
33384979.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-745028.14元 |
| 本期利润 |
-85780.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
726503.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
66418788.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1909331.89元 |
| 本期利润 |
1072830.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6335107.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
71294720.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1683416.38元 |
| 本期利润 |
662576.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428698.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
7863871.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
584312.12元 |
| 本期利润 |
2074746.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620430.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
94873730.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
