| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11904847.44元 |
| 本期利润 | 4593937.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2765002.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 2165337403.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30060218.99元 |
| 本期利润 | 61614777.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54913158.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 2436275818.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53859664.89元 |
| 本期利润 | -127137831.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1779887.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 2669439861.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65314326.17元 |
| 本期利润 | -72645728.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43589085.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 3347109547.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186478556.29元 |
| 本期利润 | 200627105.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122339615.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 4305676560.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16510402.1元 |
| 本期利润 | 90847889.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27644986.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 7901689596.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
