名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21633428.27元 |
本期利润 | -9924902.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0376元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.23% |
本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -84043490.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3293元 |
期末基金资产净值 | 171172271.3元 |
期末基金份额净值 | 0.6707元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5726422.13元 |
本期利润 | 8775429.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -67169977.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2561元 |
期末基金资产净值 | 195093722.85元 |
期末基金份额净值 | 0.7439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45277366.06元 |
本期利润 | -77510788.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2928元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.64% |
本期基金份额净值增长率 | -29.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -76764877.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2891元 |
期末基金资产净值 | 188807702.43元 |
期末基金份额净值 | 0.7109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42723087.35元 |
本期利润 | -40671573.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1531元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.98% |
本期基金份额净值增长率 | -15.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39152086.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.147元 |
期末基金资产净值 | 227236970.03元 |
期末基金份额净值 | 0.853元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25868128.68元 |
本期利润 | 76558480.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1174元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.31% |
本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2143467.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
期末基金资产净值 | 264090324.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -112694978.23元 |
本期利润 | 79987767.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0819元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.86% |
本期基金份额净值增长率 | 8.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -94598353.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1177元 |
期末基金资产净值 | 849817870.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0574元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8249970.31元 |
本期利润 | -35502468.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -34608148.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0286元 |
期末基金资产净值 | 1176660308.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9714元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.86% |