| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2438.42 | 1007.60 | 41.32% | 251.90 | 10.33% | -- | -- | 102.41 | 4.20% |
| 2023-06-30 | 1343.69 | 555.68 | 41.35% | 138.92 | 10.34% | -- | -- | 56.16 | 4.18% |
| 2022-12-31 | 3531.69 | 1730.37 | 49.00% | 432.59 | 12.25% | -- | -- | 172.21 | 4.88% |
| 2022-06-30 | 2043.68 | 996.37 | 48.75% | 249.09 | 12.19% | -- | -- | 99.79 | 4.88% |
| 2021-12-31 | 9682.44 | 4633.78 | 47.86% | 1158.45 | 11.96% | 421.85 | 4.36% | 473.84 | 4.89% |
| 2021-06-30 | 5417.12 | 2785.21 | 51.41% | 696.30 | 12.85% | 241.29 | 4.45% | 297.57 | 5.49% |
| 2020-12-31 | 3679.51 | 2057.85 | 55.93% | 514.46 | 13.98% | 151.60 | 4.12% | 240.97 | 6.55% |
