日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.466 | 2.32% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币A | 0.4004 | 2.08% |
大成添利宝货币B | 0.5291 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.23% | -2.66% | 0.26% | 1.12% | -6.71% | -13.55% | -18.62% | -30.21% |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[混合型] | -1.94% | -2.59% | 1.74% | 4.70% | -4.31% | -12.43% | -14.85% | -29.38% |
同类排名[混合型] |
2659|4182 | 2349|4374 | 3120|4342 | 3314|4260 | 2463|4092 | 1972|3789 | 1778|3032 | 874|1891 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 0.8705 | 0.8705 | -1.08% | |
2024-05-23 | 0.88 | 0.88 | -1.11% | |
2024-05-22 | 0.8899 | 0.8899 | -0.32% | |
2024-05-21 | 0.8928 | 0.8928 | -0.17% | |
2024-05-20 | 0.8943 | 0.8943 | 0.00% |
截至2024-03-31 大成创业板两年定开混合C期末总份额为2.45亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300856 | 科思股份 | 104.00 | 8182.05 | 9.79% |
300760 | 迈瑞医疗 | 26.00 | 7393.95 | 8.85% |
688278 | 特宝生物 | 118.00 | 7315.03 | 8.76% |
300677 | 英科医疗 | 271.00 | 6128.73 | 7.34% |
301122 | 采纳股份 | 173.00 | 4552.34 | 5.45% |
301096 | 百诚医药 | 56.00 | 4195.10 | 5.02% |
300253 | 卫宁健康 | 552.00 | 3973.19 | 4.76% |
688029 | 南微医学 | 57.00 | 3857.34 | 4.62% |
301093 | 华兰股份 | 137.00 | 3511.32 | 4.20% |
300866 | 安克创新 | 43.00 | 3336.95 | 3.99% |