名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15821.62 | 5851.25 | 36.98% | 1671.79 | 10.57% | -- | -- | 1528.24 | 9.66% |
2023-06-30 | 8308.97 | 3063.63 | 36.87% | 875.32 | 10.53% | -- | -- | 831.33 | 10.01% |
2022-12-31 | 21647.15 | 9412.41 | 43.48% | 2689.26 | 12.42% | -- | -- | 2594.72 | 11.99% |
2022-06-30 | 12544.34 | 5556.05 | 44.29% | 1587.44 | 12.65% | -- | -- | 1526.27 | 12.17% |
2021-12-31 | 6999.25 | 2961.55 | 42.31% | 846.16 | 12.09% | 1223.66 | 17.48% | 722.67 | 10.32% |
2021-06-30 | 406.59 | 151.77 | 37.33% | 43.36 | 10.67% | 68.32 | 16.80% | 29.99 | 7.38% |
2020-12-31 | 383.87 | 126.22 | 32.88% | 36.06 | 9.39% | 97.55 | 25.41% | 23.65 | 6.16% |
2020-06-30 | 146.20 | 46.08 | 31.52% | 13.17 | 9.01% | 43.45 | 29.72% | 8.97 | 6.13% |