]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86634587.18 |
| 1.利息收入 | 240384.41 |
| 存款利息收入 | 240384.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164954861.18 |
| 股票投资收益 | -170957403.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1248482.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4754059.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78079350.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539.03 |
| 减：二、费用 | 11756659.2 |
| 1.管理人报酬 | 9166189.44 |
| 2.托管费 | 1527698.27 |
| 3.销售服务费 | 843954.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218812.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98391246.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98391246.38 |
| 一、收入： | 6524910.45 |
| 1.利息收入 | 128594.18 |
| 存款利息收入 | 128594.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98708198.5 |
| 股票投资收益 | -103177445.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 870586.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3598659.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105104251.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263.76 |
| 减：二、费用 | 6877191.95 |
| 1.管理人报酬 | 5408778.85 |
| 2.托管费 | 901463.11 |
| 3.销售服务费 | 459677.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107271.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-352281.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-352281.5 |
| 一、收入： | -468373058.74 |
| 1.利息收入 | 412705.13 |
| 存款利息收入 | 412705.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219487607.28 |
| 股票投资收益 | -228149066.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3929250.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4732208.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249303861.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5705.29 |
| 减：二、费用 | 19304082.57 |
| 1.管理人报酬 | 15222610.72 |
| 2.托管费 | 2537101.79 |
| 3.销售服务费 | 1325717.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218642.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-487677141.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-487677141.31 |
| 一、收入： | -240697250.11 |
| 1.利息收入 | 256613.01 |
| 存款利息收入 | 256613.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181810857.05 |
| 股票投资收益 | -188778968.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3531537.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3436573.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59143542.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536.12 |
| 减：二、费用 | 10925349.93 |
| 1.管理人报酬 | 8618932.04 |
| 2.托管费 | 1436488.68 |
| 3.销售服务费 | 756019.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113902.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251622600.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251622600.04 |
| 一、收入： | 304647073.57 |
| 1.利息收入 | 866915.89 |
| 存款利息收入 | 844905.52 |
| 债券利息收入 | 22010.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
478077422.11 |
| 股票投资收益 | 468897841.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331940.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8847639.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174321922.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24658.19 |
| 减：二、费用 | 60541816.83 |
| 1.管理人报酬 | 27825293.18 |
| 2.托管费 | 4637548.85 |
| 3.销售服务费 | 2523986.59 |
| 4.交易费用 | 25318289.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236625.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244105256.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244105256.74 |
| 一、收入： | 66028227.99 |
| 1.利息收入 | 585069.99 |
| 存款利息收入 | 577310.08 |
| 债券利息收入 | 7759.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138845310.58 |
| 股票投资收益 | 130584119.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331940.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7929250.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73423068.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20915.7 |
| 减：二、费用 | 33942094.11 |
| 1.管理人报酬 | 15971519.68 |
| 2.托管费 | 2661919.91 |
| 3.销售服务费 | 1475350.26 |
| 4.交易费用 | 13712777.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120503.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32086133.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32086133.88 |
| 一、收入： | 706103986.22 |
| 1.利息收入 | 1259314.78 |
| 存款利息收入 | 1255209.85 |
| 债券利息收入 | 4104.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378593310.55 |
| 股票投资收益 | 375755571.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2837739.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324960827.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1290533.89 |
| 减：二、费用 | 56428018.56 |
| 1.管理人报酬 | 26438734.58 |
| 2.托管费 | 4406455.79 |
| 3.销售服务费 | 2480473.31 |
| 4.交易费用 | 22956199.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146142.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
649675967.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
649675967.66 |
