| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5436 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.478 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5010684.43 |
| 1.利息收入 | 39221.5 |
| 存款利息收入 | 30630.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4426232.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4426232.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
533936.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11294.14 |
| 减：二、费用 | 1141886.04 |
| 1.管理人报酬 | 209626.45 |
| 2.托管费 | 69875.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 464384.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464384.13 |
| 6.其他费用 | 398000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3868798.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3868798.39 |
| 一、收入： | 2077119.98 |
| 1.利息收入 | 24725.45 |
| 存款利息收入 | 24725.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
989080.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 989080.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1057390.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5924.05 |
| 减：二、费用 | 459346.36 |
| 1.管理人报酬 | 102540.66 |
| 2.托管费 | 34180.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 124365.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124365.33 |
| 6.其他费用 | 198260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1617773.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1617773.62 |
| 一、收入： | 15797567.89 |
| 1.利息收入 | 70771.15 |
| 存款利息收入 | 70771.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19737106.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19737106.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4025190.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14880.57 |
| 减：二、费用 | 2244855.16 |
| 1.管理人报酬 | 559129.81 |
| 2.托管费 | 186376.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1101348.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1101348.79 |
| 6.其他费用 | 398000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13552712.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13552712.73 |
| 一、收入： | 8497454.45 |
| 1.利息收入 | 10541.35 |
| 存款利息收入 | 10541.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11813117.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11813117.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3329579.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3375.5 |
| 减：二、费用 | 1633534.11 |
| 1.管理人报酬 | 323267.56 |
| 2.托管费 | 107755.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1004250.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1004250.54 |
| 6.其他费用 | 198260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6863920.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6863920.34 |
| 一、收入： | 30222105.47 |
| 1.利息收入 | 24577451.7 |
| 存款利息收入 | 61321.76 |
| 债券利息收入 | 24516129.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13710763.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13710763.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8066598.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488.77 |
| 减：二、费用 | 4665608.83 |
| 1.管理人报酬 | 960371.39 |
| 2.托管费 | 320123.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22880.55 |
| 5.利息支出 | 2964233.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2964233.22 |
| 6.其他费用 | 398000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25556496.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25556496.64 |
| 一、收入： | 15396695.84 |
| 1.利息收入 | 15968047.15 |
| 存款利息收入 | 44640.24 |
| 债券利息收入 | 15923406.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6871589.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6871589.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7443259.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318.69 |
| 减：二、费用 | 2683996.84 |
| 1.管理人报酬 | 630940.01 |
| 2.托管费 | 210313.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13250.0 |
| 5.利息支出 | 1631233.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1631233.4 |
| 6.其他费用 | 198260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12712699.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12712699.0 |
| 一、收入： | 16096373.15 |
| 1.利息收入 | 4234350.86 |
| 存款利息收入 | 56831.03 |
| 债券利息收入 | 4150908.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85585.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85585.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11947372.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235.29 |
| 减：二、费用 | 550022.66 |
| 1.管理人报酬 | 198179.06 |
| 2.托管费 | 66059.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13465.0 |
| 5.利息支出 | 122808.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122808.22 |
| 6.其他费用 | 149510.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15546350.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15546350.49 |
