| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城国证机器人产… | 0.9142 | 0.69% |
| 景顺长城国证机器人E… | 0.9474 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.41 | 2.01% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4768 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3444 | 1.78% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3444 | 1.77% |
| 景顺货币B | 0.4688 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3455113.85元 |
| 本期利润 | -14895464.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6200540.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 140922015.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2853860.63元 |
| 本期利润 | -2953363.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15101323.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1154元 |
| 期末基金资产净值 | 147818080.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3054987.01元 |
| 本期利润 | 4641158.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4602661.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0735元 |
| 期末基金资产净值 | 71229071.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 693439.23元 |
| 本期利润 | 3868665.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2766900.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 82909368.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7147597.38元 |
| 本期利润 | 4997405.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3266690.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 114078497.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17869737.72元 |
| 本期利润 | 2279104.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25283703.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0491元 |
| 期末基金资产净值 | 539926040.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21229143.15元 |
| 本期利润 | 22760539.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21358536.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 535669337.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
