日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7411 | 2.87% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7448 | 2.86% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦量化优选股票(L… | 1.0517 | 0.99% |
德邦量化优选股票(L… | 1.0818 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.39% | -1.24% | -8.73% | -9.32% | -25.88% | -38.21% | -34.70% | -36.25% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
4129|4176 | 3578|4379 | 4316|4353 | 4177|4262 | 4059|4097 | 3761|3800 | 2732|3047 | 1076|1916 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.6823 | 0.6823 | 0.12% | |
2024-05-30 | 0.6815 | 0.6815 | -0.51% | |
2024-05-29 | 0.685 | 0.685 | 0.06% | |
2024-05-28 | 0.6846 | 0.6846 | -1.82% | |
2024-05-27 | 0.6973 | 0.6973 | 0.93% |
截至2024-03-31 德邦科技创新一年定开混合C期末总份额为0.17亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000526 | 学大教育 | 8.00 | 486.56 | 5.51% |
002273 | 水晶光电 | 30.00 | 455.40 | 5.16% |
688213 | 思特威 | 8.00 | 421.33 | 4.77% |
688095 | 福昕软件 | 6.00 | 405.42 | 4.59% |
300364 | 中文在线 | 14.00 | 399.57 | 4.52% |
300418 | 昆仑万维 | 10.00 | 398.50 | 4.51% |
688111 | 金山办公 | 1.00 | 397.56 | 4.50% |
002916 | 深南电路 | 4.00 | 395.07 | 4.47% |
300049 | 福瑞股份 | 8.00 | 392.96 | 4.45% |
688608 | 恒玄科技 | 3.00 | 392.22 | 4.44% |