| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.38% | -1.22% | -1.93% | -0.26% | -9.31% | -20.11% | -22.86% | -46.36% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
| 同类排名[混合型] |
2477|4176 | 3559|4379 | 2825|4353 | 3114|4262 | 2911|4097 | 2876|3800 | 1869|3047 | 1570|1916 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 0.8434 | 0.8434 | -0.45% | |
| 2024-05-30 | 0.8472 | 0.8472 | -0.25% | |
| 2024-05-29 | 0.8493 | 0.8493 | -0.55% | |
| 2024-05-28 | 0.854 | 0.854 | -1.20% | |
| 2024-05-27 | 0.8644 | 0.8644 | 1.24% |
截至2024-03-31 嘉实瑞和两年持有期混合期末总份额为11.81亿份，相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 138.00 | 8522.98 | 8.82% |
| 300012 | 华测检测 | 632.00 | 8083.83 | 8.36% |
| 300285 | 国瓷材料 | 292.00 | 5024.49 | 5.20% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16.00 | 4640.83 | 4.80% |
| 600079 | 人福医药 | 231.00 | 4494.19 | 4.65% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10.00 | 4433.51 | 4.59% |
| 300124 | 汇川技术 | 72.00 | 4421.41 | 4.57% |
| 688050 | 爱博医疗 | 32.00 | 4189.46 | 4.33% |
| 600036 | 招商银行 | 122.00 | 3944.50 | 4.08% |
| 603195 | 公牛集团 | 34.00 | 3524.69 | 3.65% |
