博远增益纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
69104.95 |
| 交易性金融资产 |
799864328.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799864328.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
800650524.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191062414.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154115.7 |
| 应付托管费 |
51371.87 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
20928.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211087.67 |
| 负债合计 |
191499921.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599400108.39 |
| 所有者权益合计 |
609150603.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
800650524.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2136346.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
68981.51 |
| 交易性金融资产 |
759028512.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759028512.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761233841.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148023679.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150808.09 |
| 应付托管费 |
50269.37 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
34506.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107291.64 |
| 负债合计 |
148366557.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599411214.82 |
| 所有者权益合计 |
612867283.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
761233841.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10603774.81 |
| 结算备付金 |
463.91 |
| 存出保证金 |
107799.62 |
| 交易性金融资产 |
822600259.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822600259.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833312297.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233293486.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153367.5 |
| 应付托管费 |
51122.51 |
| 应付销售服务费 |
4.03 |
| 应付税费 |
17552.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168841.54 |
| 负债合计 |
233684374.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599416562.04 |
| 所有者权益合计 |
599627922.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
833312297.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317458.06 |
| 结算备付金 |
1581859.32 |
| 存出保证金 |
193590.09 |
| 交易性金融资产 |
617084566.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617084566.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14401684.28 |
| 应收证券清算款 |
49795906.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683375064.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81006213.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3731.88 |
| 应付管理人报酬 |
263288.43 |
| 应付托管费 |
87762.83 |
| 应付销售服务费 |
76774.72 |
| 应付税费 |
470.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35473.33 |
| 负债合计 |
81473715.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599491803.05 |
| 所有者权益合计 |
601901349.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
683375064.74 |
