| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9030 | 4.16% |
| 银河消费混合A | 1.4400 | 3.67% |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.2570 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.8365 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.8178 | 3.64% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.1180 | 3.42% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 3.1225 | 3.41% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 3.0239 | 3.41% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1270 | 3.40% |
| 富国中证煤炭指数A | 2.2520 | 3.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远鑫享三个月债券A | 1.0035 | 0.06% |
| 博远鑫享三个月债券C | 0.988 | 0.05% |
| 博远鑫享三个月债券E | 1.0026 | 0.05% |
| 博远双债增利混合C | 0.9828 | 0.04% |
| 博远双债增利混合A | 0.991 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.50% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.22% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4664 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35685037.95 |
| 1.利息收入 | 231774.73 |
| 存款利息收入 | 136652.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25945591.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25945591.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9457622.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50049.69 |
| 减：二、费用 | 6473882.25 |
| 1.管理人报酬 | 1834395.22 |
| 2.托管费 | 611465.09 |
| 3.销售服务费 | 8810.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3758504.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3758504.61 |
| 6.其他费用 | 233716.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29211155.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29211155.7 |
| 一、收入： | 20482049.6 |
| 1.利息收入 | 99233.49 |
| 存款利息收入 | 4111.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12161181.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12161181.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8171586.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50048.84 |
| 减：二、费用 | 3149478.93 |
| 1.管理人报酬 | 914216.45 |
| 2.托管费 | 304738.87 |
| 3.销售服务费 | 8791.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1792703.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1792703.5 |
| 6.其他费用 | 115193.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17332570.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17332570.67 |
| 一、收入： | 14461299.5 |
| 1.利息收入 | 2266843.04 |
| 存款利息收入 | 2260265.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13993048.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13993048.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1798609.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.48 |
| 减：二、费用 | 4056496.72 |
| 1.管理人报酬 | 1271680.08 |
| 2.托管费 | 423893.44 |
| 3.销售服务费 | 105872.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2079097.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2079097.02 |
| 6.其他费用 | 164173.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10404802.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10404802.78 |
| 一、收入： | 3092540.71 |
| 1.利息收入 | 2256614.24 |
| 存款利息收入 | 2255071.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39068.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39068.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
796850.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.93 |
| 减：二、费用 | 618908.12 |
| 1.管理人报酬 | 350496.45 |
| 2.托管费 | 116832.18 |
| 3.销售服务费 | 105837.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13308.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13308.86 |
| 6.其他费用 | 32382.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2473632.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2473632.59 |
