名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -16778.55 | -4599.31 | 27.41% | 23.48 | -0.14% | 1627.97 | -9.70% |
2023-06-30 | -6002.50 | -3732.65 | 62.18% | 22.45 | -0.37% | 1325.20 | -22.08% |
2022-12-31 | -38621.98 | -5458.54 | 14.13% | 120.91 | -0.31% | 1368.26 | -3.54% |
2022-06-30 | -27328.09 | -2745.88 | 10.05% | 120.36 | -0.44% | 1139.14 | -4.17% |
2021-12-31 | 14224.62 | 81233.96 | 571.08% | 329.63 | 2.32% | 1986.17 | 13.96% |
2021-06-30 | 37723.21 | 69675.85 | 184.70% | -- | -- | 1299.61 | 3.45% |
2020-12-31 | 200054.51 | 96201.96 | 48.09% | -- | -- | 2272.40 | 1.14% |