华夏兴阳一年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
35123867.05 |
| 存出保证金 |
362365.58 |
| 交易性金融资产 |
1668257767.51 |
| 股票投资 |
1576382381.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91875386.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14403237.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12777.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1772747432.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5191428.46 |
| 应付赎回款 |
2891678.63 |
| 应付管理人报酬 |
1807727.13 |
| 应付托管费 |
301287.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5233744.96 |
| 负债合计 |
15425867.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2179229582.61 |
| 所有者权益合计 |
1757321565.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1772747432.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125859691.34 |
| 结算备付金 |
36245490.45 |
| 存出保证金 |
2186652.36 |
| 交易性金融资产 |
2077009444.43 |
| 股票投资 |
1943993015.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133016428.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1007658.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
313337.6 |
| 应收申购款 |
32268.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2242654543.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129.15 |
| 应付赎回款 |
5290782.45 |
| 应付管理人报酬 |
2812541.24 |
| 应付托管费 |
468756.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4912444.36 |
| 负债合计 |
13484663.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2405943425.07 |
| 所有者权益合计 |
2229169880.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2242654543.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187515171.58 |
| 结算备付金 |
37186162.22 |
| 存出保证金 |
523593.64 |
| 交易性金融资产 |
2564968509.42 |
| 股票投资 |
2464057824.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100910684.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
95568.0 |
| 应收申购款 |
36059.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2790325064.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59608209.13 |
| 应付赎回款 |
1602935.35 |
| 应付管理人报酬 |
3488376.58 |
| 应付托管费 |
581396.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6822268.41 |
| 负债合计 |
72103185.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2703259674.87 |
| 所有者权益合计 |
2718221878.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2790325064.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263364556.49 |
| 结算备付金 |
1940104.63 |
| 存出保证金 |
1114119.07 |
| 交易性金融资产 |
3219247949.4 |
| 股票投资 |
3119324661.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99923287.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100015068.49 |
| 应收证券清算款 |
735506.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3938484.58 |
| 应收申购款 |
309416.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3590665206.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7626400.09 |
| 应付赎回款 |
15061316.86 |
| 应付管理人报酬 |
4188811.4 |
| 应付托管费 |
698135.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4652845.4 |
| 负债合计 |
32227509.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3052974775.75 |
| 所有者权益合计 |
3558437697.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3590665206.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
807907076.93 |
| 结算备付金 |
6001431.16 |
| 存出保证金 |
1183844.02 |
| 交易性金融资产 |
4193531436.95 |
| 股票投资 |
3703626833.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489904603.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20600080.86 |
| 应收利息 |
8179189.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175602.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5037578661.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21299682.9 |
| 应付赎回款 |
1721212.13 |
| 应付管理人报酬 |
6482365.63 |
| 应付托管费 |
1080394.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
38630537.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3948021222.88 |
| 所有者权益合计 |
4998948123.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5037578661.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220446442.95 |
| 结算备付金 |
362807.96 |
| 存出保证金 |
1985055.58 |
| 交易性金融资产 |
6850734098.91 |
| 股票投资 |
6499439098.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351295000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32477034.74 |
| 应收利息 |
4794284.8 |
| 应收股利 |
909575.12 |
| 应收申购款 |
1363947.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7113073247.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28495102.24 |
| 应付赎回款 |
21850541.7 |
| 应付管理人报酬 |
8759635.63 |
| 应付托管费 |
1459939.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
65260940.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4195008844.55 |
| 所有者权益合计 |
7047812307.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
7113073247.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421387540.09 |
| 结算备付金 |
846895.52 |
| 存出保证金 |
242438.62 |
| 交易性金融资产 |
5951292231.37 |
| 股票投资 |
5801892231.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149400000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1255119.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4625098.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6379649323.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1057.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7505478.89 |
| 应付托管费 |
1250913.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
10128091.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3912044541.99 |
| 所有者权益合计 |
6369521231.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
6379649323.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352735268.49 |
| 结算备付金 |
42941597.96 |
| 存出保证金 |
2536872.67 |
| 交易性金融资产 |
4027033178.66 |
| 股票投资 |
3775630778.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251402400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
711475.13 |
| 应收股利 |
16441478.93 |
| 应收申购款 |
1923745.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4444323617.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17009186.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5253021.3 |
| 应付托管费 |
875503.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9290.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54498.15 |
| 负债合计 |
25723549.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3791561740.93 |
| 所有者权益合计 |
4418600067.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4444323617.08 |
