名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远双债增利混合C | 0.9944 | 0.16% |
博远双债增利混合A | 1.0026 | 0.16% |
博远臻享3个月定开债… | 1.0249 | 0.01% |
博远增睿纯债债券A | 1.0417 | 0.01% |
博远增裕利率债A | 1.0188 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-08-02 | -7.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -657.07 | -406.59 | 61.88% | 4.67 | -0.71% | 11.06 | -1.68% |
2022-06-30 | -508.13 | -327.70 | 64.49% | 3.29 | -0.65% | 5.52 | -1.09% |
2021-12-31 | 429.58 | 216.40 | 50.38% | 0.11 | 0.03% | 10.82 | 2.52% |
2021-06-30 | 486.64 | 152.26 | 31.29% | 0.22 | 0.04% | 9.72 | 2.00% |
2020-12-31 | -312.13 | -386.45 | 123.81% | -0.07 | 0.02% | 4.13 | -1.32% |