华夏鼎航债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317181.62元 |
| 本期利润 |
591574.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1688771.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1593元 |
| 期末基金资产净值 |
12544748.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114658.99元 |
| 本期利润 |
234890.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1050260.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1353元 |
| 期末基金资产净值 |
8881028.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253035.9元 |
| 本期利润 |
3667.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
642753.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
6608309.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52296.8元 |
| 本期利润 |
59790.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305918.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
3571719.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81559.93元 |
| 本期利润 |
82603.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137450.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
2076322.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34886.9元 |
| 本期利润 |
35691.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45777.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
1145712.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3695.29元 |
| 本期利润 |
3662.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
69200.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
