名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医药消费混合C | 0.7632 | 1.42% |
国联医药消费混合A | 0.7717 | 1.41% |
国联医疗健康混合A | 1.3004 | 1.02% |
国联医疗健康混合C | 1.2746 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4819 | 2.37% |
国联货币A | 0.4163 | 2.12% |
国联货币E | 0.4158 | 2.12% |
国联现金增利货币C | 0.5319 | 1.92% |
国联现金增利货币A | 0.4666 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.60% | 0.18% | 1.11% | 2.07% | 3.49% | -0.40% | -4.26% | -1.58% |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 0.16% | 0.29% | 0.17% | 0.26% | 0.37% | -2.13% | -3.85% |
同类排名[混合型] |
5|35 | 6|36 | 9|36 | 4|35 | 5|34 | 19|33 | 21|34 | 16|32 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-03 | 1.0105 | 1.0105 | 0.26% | |
2024-05-31 | 1.0079 | 1.0079 | -0.08% | |
2024-05-30 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | |
2024-05-29 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | |
2024-05-28 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% |
截至2024-03-31 国联智选对冲3个月定开混合期末总份额为0.15亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 2.24% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 12.84 | 0.85% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 11.94 | 0.79% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 11.83 | 0.78% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 11.41 | 0.75% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 10.72 | 0.71% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 10.61 | 0.70% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 9.34 | 0.62% |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 8.03 | 0.53% |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 7.98 | 0.53% |