名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 329408472.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 329408472.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10002465.76 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 342349932.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23799.43 |
应付管理人报酬 | 38472.05 |
应付托管费 | 12824.02 |
应付销售服务费 | 1435.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188384.5 |
负债合计 | 264915.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 336654527.36 |
所有者权益合计 | 342085016.6 |
负债和所有者权益合计 | 342349932.05 |
资产: | |
银行存款 | 7082740.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 401921950.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 401921950.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13584798.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 422589489.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20001118.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 44937.5 |
应付托管费 | 14979.17 |
应付销售服务费 | 86.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284043.25 |
负债合计 | 20345165.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 389016020.04 |
所有者权益合计 | 402244323.87 |
负债和所有者权益合计 | 422589489.36 |
资产: | |
银行存款 | 3629942.03 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 640431906.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 640431906.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10609.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 644072458.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 130123163.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1597.69 |
应付管理人报酬 | 67157.69 |
应付托管费 | 22385.89 |
应付销售服务费 | 770.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195782.5 |
负债合计 | 130410858.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 504260703.63 |
所有者权益合计 | 513661600.65 |
负债和所有者权益合计 | 644072458.81 |
资产: | |
银行存款 | 1517689.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 604250398.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 604250398.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 605768088.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 96007595.55 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 62750.29 |
应付托管费 | 20916.75 |
应付销售服务费 | 0.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108765.15 |
负债合计 | 96200028.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 499034748.27 |
所有者权益合计 | 509568059.84 |
负债和所有者权益合计 | 605768088.18 |
资产: | |
银行存款 | 2238698.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 514809000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 514809000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11241820.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 528289519.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 125019817.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 111821.77 |
应付托管费 | 37273.91 |
应付销售服务费 | 0.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 8608.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 125377791.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 400206466.1 |
所有者权益合计 | 402911728.58 |
负债和所有者权益合计 | 528289519.83 |