易方达易理财货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4594860501.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69173114657.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69090396817.4 |
| 资产支持证券投资 |
82717839.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94115728329.7 |
| 应收证券清算款 |
1079942527.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287861358567.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24910509832.8 |
| 应付证券清算款 |
6999828392.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58404861.31 |
| 应付托管费 |
10815715.08 |
| 应付销售服务费 |
52226655.59 |
| 应付税费 |
249659.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1951470.56 |
| 负债合计 |
32033986587.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255827371980.0 |
| 所有者权益合计 |
255827371980.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
287861358567.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87192318990.1 |
| 结算备付金 |
3426903634.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83973753916.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83580291677.1 |
| 资产支持证券投资 |
393462239.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89768394574.2 |
| 应收证券清算款 |
1545201395.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265906572512.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23572240023.9 |
| 应付证券清算款 |
1497083380.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54007219.58 |
| 应付托管费 |
10001336.98 |
| 应付销售服务费 |
47520924.88 |
| 应付税费 |
757080.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1795506.59 |
| 负债合计 |
25183405473.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240723167039.0 |
| 所有者权益合计 |
240723167039.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
265906572512.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52547158650.2 |
| 结算备付金 |
4117072985.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100021520387.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98583023764.2 |
| 资产支持证券投资 |
1438496623.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74338968786.3 |
| 应收证券清算款 |
362212125.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231386932935.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20161424798.9 |
| 应付证券清算款 |
68884592.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47610963.18 |
| 应付托管费 |
8816845.02 |
| 应付销售服务费 |
41812428.81 |
| 应付税费 |
568399.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1459807.42 |
| 负债合计 |
20330577835.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211056355100.0 |
| 所有者权益合计 |
211056355100.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
231386932935.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57434067539.1 |
| 结算备付金 |
1093024327.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72883469200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70043770563.3 |
| 资产支持证券投资 |
2839698636.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74065484636.3 |
| 应收证券清算款 |
3158347766.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208634393469.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16194544244.1 |
| 应付证券清算款 |
2573416208.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43784620.49 |
| 应付托管费 |
8108263.07 |
| 应付销售服务费 |
37397273.03 |
| 应付税费 |
637591.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1214902.96 |
| 负债合计 |
18859103103.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189775290366.0 |
| 所有者权益合计 |
189775290366.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
208634393469.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100153364257.0 |
| 结算备付金 |
788152150.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67267761368.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60460389671.1 |
| 资产支持证券投资 |
6807371697.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55944631888.0 |
| 应收证券清算款 |
2152675275.3 |
| 应收利息 |
1044795409.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227351380349.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13323985945.5 |
| 应付证券清算款 |
2492953807.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52275496.31 |
| 应付托管费 |
9680647.46 |
| 应付销售服务费 |
46990005.45 |
| 应付税费 |
1430391.86 |
| 应付利息 |
3190438.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250500.0 |
| 负债合计 |
15931898763.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211419481585.0 |
| 所有者权益合计 |
211419481585.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
227351380349.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93588746833.8 |
| 结算备付金 |
1355386588.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97306197935.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88460727497.8 |
| 资产支持证券投资 |
8845470437.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66366931747.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
824762214.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259712025320.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16403745868.1 |
| 应付证券清算款 |
62009249.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53990229.4 |
| 应付托管费 |
9998190.62 |
| 应付销售服务费 |
47995309.94 |
| 应付税费 |
1016012.2 |
| 应付利息 |
2982226.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130880.76 |
| 负债合计 |
16582771620.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243129253700.0 |
| 所有者权益合计 |
243129253700.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
259712025320.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87153494003.9 |
| 结算备付金 |
521440028.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66449395186.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61515035186.8 |
| 资产支持证券投资 |
4934360000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75137938521.6 |
| 应收证券清算款 |
438841887.32 |
| 应收利息 |
507935487.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230209045116.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11856177970.1 |
| 应付证券清算款 |
438518138.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48543798.11 |
| 应付托管费 |
8989592.21 |
| 应付销售服务费 |
43133119.67 |
| 应付税费 |
702675.93 |
| 应付利息 |
2699981.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250500.0 |
| 负债合计 |
12399855491.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217809189625.0 |
| 所有者权益合计 |
217809189625.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
230209045116.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39269586445.5 |
| 结算备付金 |
1748861155.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69418307273.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65819145762.6 |
| 资产支持证券投资 |
3599161510.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69150124770.6 |
| 应收证券清算款 |
363171832.78 |
| 应收利息 |
394013021.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194354928.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180538419428.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8660584869.46 |
| 应付证券清算款 |
371408003.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37453632.37 |
| 应付托管费 |
6935857.82 |
| 应付销售服务费 |
33233214.18 |
| 应付税费 |
1073283.89 |
| 应付利息 |
502986.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231253.8 |
| 负债合计 |
9112374190.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171426045237.0 |
| 所有者权益合计 |
171426045237.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
180538419428.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57968838791.6 |
| 结算备付金 |
440960809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69477963683.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66388138168.4 |
| 资产支持证券投资 |
3089825515.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39434985657.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
556961042.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167879709985.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12320737799.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36070885.6 |
| 应付托管费 |
6679793.63 |
| 应付销售服务费 |
33398737.93 |
| 应付税费 |
835586.58 |
| 应付利息 |
2113308.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350500.0 |
| 负债合计 |
12401042855.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155478667130.0 |
| 所有者权益合计 |
155478667130.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
167879709985.0 |
