天弘纯享一年定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53166757.05元 |
| 本期利润 |
59887776.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24477602.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
2016707226.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28761923.32元 |
| 本期利润 |
37027735.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11777933.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
2004007554.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16280109.22元 |
| 本期利润 |
14046015.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1793293.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
2004022598.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8572744.54元 |
| 本期利润 |
4392216.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9158443.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
2011387749.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11371487.78元 |
| 本期利润 |
10610411.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3013201.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
212566968.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6379422.63元 |
| 本期利润 |
4156981.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2501873.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
211763604.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282882.98元 |
| 本期利润 |
2207617.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282882.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
712206617.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6426530.28元 |
| 本期利润 |
-5970149.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5970149.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
704028850.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.84% |
