| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城国证机器人产… | 0.9142 | 0.69% |
| 景顺长城国证机器人E… | 0.9474 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.41 | 2.01% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4768 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3444 | 1.78% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3444 | 1.77% |
| 景顺货币B | 0.4688 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 91270.88 |
| 存出保证金 | 51601.8 |
| 交易性金融资产 | 982647326.47 |
| 股票投资 | 942468321.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40179005.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63882.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1026182646.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68.66 |
| 应付赎回款 | 1980139.17 |
| 应付管理人报酬 | 1039070.27 |
| 应付托管费 | 173178.37 |
| 应付销售服务费 | 99.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409813.01 |
| 负债合计 | 3602368.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 961084600.25 |
| 所有者权益合计 | 1022580277.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1026182646.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86568185.85 |
| 结算备付金 | 79088.46 |
| 存出保证金 | 86784.16 |
| 交易性金融资产 | 1112287823.63 |
| 股票投资 | 1112287823.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4787949.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7118964.92 |
| 应收申购款 | 96925.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1211025721.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2339749.18 |
| 应付赎回款 | 913442.04 |
| 应付管理人报酬 | 1500570.07 |
| 应付托管费 | 250094.99 |
| 应付销售服务费 | 126.47 |
| 应付税费 | 4.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402037.15 |
| 负债合计 | 5406024.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1037379057.58 |
| 所有者权益合计 | 1205619697.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1211025721.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145951129.76 |
| 结算备付金 | 234219.09 |
| 存出保证金 | 75621.44 |
| 交易性金融资产 | 1216251435.14 |
| 股票投资 | 1213430215.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2821219.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111214.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1362623620.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77.5 |
| 应付赎回款 | 2687533.62 |
| 应付管理人报酬 | 1704188.19 |
| 应付托管费 | 284031.34 |
| 应付销售服务费 | 100.48 |
| 应付税费 | 24.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 574915.25 |
| 负债合计 | 5250870.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1115978343.48 |
| 所有者权益合计 | 1357372749.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1362623620.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124395377.91 |
| 结算备付金 | 2876395.68 |
| 存出保证金 | 170116.04 |
| 交易性金融资产 | 1468505092.25 |
| 股票投资 | 1467834863.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 670229.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4585703.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2217495.08 |
| 应收申购款 | 207262.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1602957443.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3779903.25 |
| 应付赎回款 | 7952081.22 |
| 应付管理人报酬 | 1851381.93 |
| 应付托管费 | 308563.64 |
| 应付销售服务费 | 25.27 |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508761.26 |
| 负债合计 | 14400719.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1208954332.99 |
| 所有者权益合计 | 1588556723.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1602957443.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202300231.49 |
| 结算备付金 | 629701.36 |
| 存出保证金 | 249937.56 |
| 交易性金融资产 | 1783547594.45 |
| 股票投资 | 1775885190.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7662404.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34334.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1986761799.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5839206.2 |
| 应付赎回款 | 9590571.73 |
| 应付管理人报酬 | 2506031.07 |
| 应付托管费 | 417671.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250098.27 |
| 负债合计 | 19319298.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1340820752.38 |
| 所有者权益合计 | 1967442501.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1986761799.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320613435.18 |
| 结算备付金 | 1534382.51 |
| 存出保证金 | 427553.04 |
| 交易性金融资产 | 2217529084.16 |
| 股票投资 | 2210964886.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6564197.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12924473.53 |
| 应收利息 | 40010.42 |
| 应收股利 | 4917177.88 |
| 应收申购款 | 1250513.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2559236630.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12594307.91 |
| 应付赎回款 | 33186863.89 |
| 应付管理人报酬 | 3169509.75 |
| 应付托管费 | 528251.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141738.77 |
| 负债合计 | 50677983.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1631771289.17 |
| 所有者权益合计 | 2508558646.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2559236630.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358920067.22 |
| 结算备付金 | 5780675.49 |
| 存出保证金 | 1204835.94 |
| 交易性金融资产 | 3249923446.02 |
| 股票投资 | 3244221838.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5701608.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39322.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4603529.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3620471876.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3334799.67 |
| 应付赎回款 | 124168057.19 |
| 应付管理人报酬 | 4494623.81 |
| 应付托管费 | 749103.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266831.09 |
| 负债合计 | 134979800.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2365396993.84 |
| 所有者权益合计 | 3485492076.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3620471876.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 473706333.51 |
| 结算备付金 | 71865792.42 |
| 存出保证金 | 2824085.99 |
| 交易性金融资产 | 4103706333.26 |
| 股票投资 | 4079925408.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23780924.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100063410.03 |
| 应收证券清算款 | 21359298.97 |
| 应收利息 | 115262.8 |
| 应收股利 | 12604094.1 |
| 应收申购款 | 9406363.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4795650974.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76524503.06 |
| 应付赎回款 | 110797622.72 |
| 应付管理人报酬 | 6123320.98 |
| 应付托管费 | 1020553.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 145.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344295.29 |
| 负债合计 | 197710065.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3991208489.55 |
| 所有者权益合计 | 4597940908.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 4795650974.4 |
