名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6216.07 | 2070.24 | 33.30% | 345.04 | 5.55% | -- | -- | 747.97 | 12.03% |
2023-06-30 | 2482.26 | 882.52 | 35.55% | 147.09 | 5.93% | -- | -- | 354.35 | 14.28% |
2022-12-31 | 5097.39 | 2133.93 | 41.86% | 355.65 | 6.98% | -- | -- | 1027.79 | 20.16% |
2022-06-30 | 2652.26 | 1314.74 | 49.57% | 219.12 | 8.26% | -- | -- | 629.91 | 23.75% |
2021-12-31 | 4456.31 | 2169.81 | 48.69% | 361.63 | 8.12% | 18.76 | 0.42% | 983.52 | 22.07% |
2021-06-30 | 1087.13 | 523.60 | 48.16% | 87.27 | 8.03% | 5.77 | 0.53% | 221.84 | 20.41% |
2020-12-31 | 531.08 | 156.91 | 29.54% | 26.15 | 4.92% | 4.25 | 0.80% | 76.84 | 14.47% |
2020-06-30 | 61.77 | 17.70 | 28.65% | 2.95 | 4.77% | 1.26 | 2.05% | 8.40 | 13.61% |