名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈纳斯达克100指… | 1.00753154 | 0.67% |
宝盈纳斯达克100指… | 1.00753154 | 0.67% |
宝盈创新驱动股票A | 0.8867 | 0.67% |
宝盈创新驱动股票C | 0.8701 | 0.66% |
宝盈纳斯达克100指… | 1.0076 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4949 | 1.94% |
宝盈货币A | 0.4293 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3023028.94元 |
本期利润 | -4468655.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1463382.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0124元 |
期末基金资产净值 | 116328699.17元 |
期末基金份额净值 | 0.9876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5604047.66元 |
本期利润 | 4612675.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.7% |
本期基金份额净值增长率 | 7.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3316712.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0511元 |
期末基金资产净值 | 68224584.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0511元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8142315.83元 |
本期利润 | -8512289.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1211元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.32% |
本期基金份额净值增长率 | -10.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1222117.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0183元 |
期末基金资产净值 | 65404968.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5940632.83元 |
本期利润 | -2074613.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5472818.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0755元 |
期末基金资产净值 | 77917345.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0755元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24034859.16元 |
本期利润 | 9068656.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0951元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7572165.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1023元 |
期末基金资产净值 | 81621539.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17879700.87元 |
本期利润 | 12617392.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1634元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.87% |
本期基金份额净值增长率 | 8.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15335656.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2333元 |
期末基金资产净值 | 81074104.4元 |
期末基金份额净值 | 1.2333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54570543.98元 |
本期利润 | 74066533.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2837元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.86% |
本期基金份额净值增长率 | 13.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14909538.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
期末基金资产净值 | 127154544.79元 |
期末基金份额净值 | 1.1328元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39297892.09元 |
本期利润 | 64691883.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.138元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.08% |
本期基金份额净值增长率 | 11.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23474889.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
期末基金资产净值 | 285801711.23元 |
期末基金份额净值 | 1.1199元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.99% |