| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合C | 0.6923 | 1.38% |
| 农银专精特新混合A | 0.6969 | 1.38% |
| 农银中证500指数 | 1.399 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银日日鑫货币C | 0.5919 | 2.46% |
| 农银日日鑫货币A | 0.5489 | 2.36% |
| 农银货币B | 0.5472 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1350.43 | 1141.38 | 84.52% | 190.23 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 782.28 | 662.29 | 84.66% | 110.38 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1653.97 | 1401.16 | 84.72% | 233.53 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 842.87 | 713.00 | 84.59% | 118.83 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2673.59 | 1927.17 | 72.08% | 321.20 | 12.01% | 402.33 | 15.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1395.46 | 992.16 | 71.10% | 165.36 | 11.85% | 226.62 | 16.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5052.36 | 3521.16 | 69.69% | 586.86 | 11.62% | 923.24 | 18.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2840.32 | 2020.24 | 71.13% | 336.71 | 11.85% | 472.97 | 16.65% | -- | -- |
