名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成中证360互联网… | 1.8485 | 2.12% |
大成中证360互联网… | 1.7709 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4575 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4575 | 2.04% |
大成添利宝货币B | 0.5254 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 568.26 | 452.65 | 79.66% | 75.44 | 13.28% | -- | -- | 18.29 | 3.22% |
2023-06-30 | 324.10 | 260.46 | 80.36% | 43.41 | 13.39% | -- | -- | 9.30 | 2.87% |
2022-12-31 | 612.54 | 489.32 | 79.89% | 81.55 | 13.31% | -- | -- | 18.94 | 3.09% |
2022-06-30 | 304.09 | 242.99 | 79.91% | 40.50 | 13.32% | -- | -- | 8.97 | 2.95% |
2021-12-31 | 1733.49 | 815.81 | 47.06% | 135.97 | 7.84% | 729.82 | 42.10% | 27.49 | 1.59% |
2021-06-30 | 959.00 | 472.36 | 49.25% | 78.73 | 8.21% | 380.17 | 39.64% | 15.60 | 1.63% |
2020-12-31 | 1529.86 | 758.74 | 49.60% | 126.46 | 8.27% | 612.29 | 40.02% | 21.47 | 1.40% |
2020-06-30 | 616.17 | 302.49 | 49.09% | 50.42 | 8.18% | 252.83 | 41.03% | 6.30 | 1.02% |