工银深证100ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1007381.94元 |
| 本期利润 |
-62278.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380604.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
5129982.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
604479.23元 |
| 本期利润 |
197719.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
637805.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
7304412.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13393.98元 |
| 本期利润 |
875050.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55789.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
7440380.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.42% |
