工银深证100ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
943314.74 |
| 结算备付金 |
89947.85 |
| 存出保证金 |
24853.05 |
| 交易性金融资产 |
7765843.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7765843.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
477640.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9301599.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
620007.29 |
| 应付管理人报酬 |
366.11 |
| 应付托管费 |
81.38 |
| 应付销售服务费 |
779.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
721233.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10855830.68 |
| 所有者权益合计 |
8580366.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
9301599.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796776.93 |
| 结算备付金 |
3518.39 |
| 存出保证金 |
15867.57 |
| 交易性金融资产 |
12907794.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12907794.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23178.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13747233.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1136.67 |
| 应付管理人报酬 |
376.57 |
| 应付托管费 |
83.68 |
| 应付销售服务费 |
1102.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.47 |
| 负债合计 |
52648.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12650789.04 |
| 所有者权益合计 |
13694585.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
13747233.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1101867.17 |
| 结算备付金 |
6433.6 |
| 存出保证金 |
9855.83 |
| 交易性金融资产 |
16445506.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16445506.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
560.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32553.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17596776.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127721.08 |
| 应付管理人报酬 |
467.35 |
| 应付托管费 |
103.85 |
| 应付销售服务费 |
1387.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84730.12 |
| 负债合计 |
214409.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14932715.92 |
| 所有者权益合计 |
17382367.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
17596776.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1449178.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38265.03 |
| 交易性金融资产 |
23577913.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
23577913.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265107.09 |
| 应收利息 |
861.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24817.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25356142.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221209.21 |
| 应付管理人报酬 |
537.05 |
| 应付托管费 |
119.35 |
| 应付销售服务费 |
1598.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90678.81 |
| 负债合计 |
314142.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22663304.76 |
| 所有者权益合计 |
25041999.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
25356142.23 |
