名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5402 | 2.15% |
博时合惠货币B | 0.5369 | 2.00% |
博时合鑫货币B | 0.534 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5396 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5231 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 152300586.71 |
1.利息收入 | 89765169.21 |
存款利息收入 | 39965327.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62535417.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62535417.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16523165.82 |
1.管理人报酬 | 9936872.08 |
2.托管费 | 3312290.63 |
3.销售服务费 | 2300597.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 721565.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 721565.55 |
6.其他费用 | 251840.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135777420.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135777420.89 |
一、收入: | 84245821.53 |
1.利息收入 | 52594504.25 |
存款利息收入 | 24337179.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31651317.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31651317.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8955269.73 |
1.管理人报酬 | 5385562.35 |
2.托管费 | 1795187.43 |
3.销售服务费 | 1248037.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 401659.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 401659.76 |
6.其他费用 | 124822.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75290551.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75290551.8 |
一、收入: | 193823168.94 |
1.利息收入 | 90938260.12 |
存款利息收入 | 35750257.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102884908.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102884908.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27342450.72 |
1.管理人报酬 | 13007504.07 |
2.托管费 | 4335834.58 |
3.销售服务费 | 2699208.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7049023.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7049023.17 |
6.其他费用 | 250880.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166480718.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166480718.22 |
一、收入: | 75466318.69 |
1.利息收入 | 36354395.65 |
存款利息收入 | 16444586.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39111923.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39111923.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10234862.87 |
1.管理人报酬 | 4503500.95 |
2.托管费 | 1501166.95 |
3.销售服务费 | 915490.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3189866.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3189866.87 |
6.其他费用 | 124837.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65231455.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65231455.82 |
一、收入: | 73628816.02 |
1.利息收入 | 73582017.48 |
存款利息收入 | 13366746.13 |
债券利息收入 | 37831427.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46798.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46798.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7971087.1 |
1.管理人报酬 | 4535700.87 |
2.托管费 | 1511900.3 |
3.销售服务费 | 967872.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 704253.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 704253.46 |
6.其他费用 | 251360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65657728.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65657728.92 |
一、收入: | 32661917.98 |
1.利息收入 | 32642210.01 |
存款利息收入 | 5007495.69 |
债券利息收入 | 16070793.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19707.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19707.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3378268.43 |
1.管理人报酬 | 2013876.87 |
2.托管费 | 671292.29 |
3.销售服务费 | 443289.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 124841.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124841.63 |
6.其他费用 | 124968.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29283649.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29283649.55 |
一、收入: | 42660856.65 |
1.利息收入 | 42697128.22 |
存款利息收入 | 5542551.55 |
债券利息收入 | 20537097.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36271.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36271.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4360279.55 |
1.管理人报酬 | 2595581.17 |
2.托管费 | 865193.68 |
3.销售服务费 | 532530.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 169739.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 169739.55 |
6.其他费用 | 197235.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38300577.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38300577.1 |
一、收入: | 2219720.79 |
1.利息收入 | 2219720.79 |
存款利息收入 | 516101.67 |
债券利息收入 | 904173.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 283680.21 |
1.管理人报酬 | 131245.46 |
2.托管费 | 43748.49 |
3.销售服务费 | 27351.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3027.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3027.17 |
6.其他费用 | 78307.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1936040.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1936040.58 |
一、收入: | 2024696.54 |
1.利息收入 | 2020975.27 |
存款利息收入 | 436054.49 |
债券利息收入 | 961851.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3721.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3721.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 351130.53 |
1.管理人报酬 | 109095.25 |
2.托管费 | 36364.99 |
3.销售服务费 | 21981.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6488.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6488.35 |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1673566.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1673566.01 |