名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5283 | 1.95% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5496 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5877 | 1.84% |
招商招福宝货币B | 0.4904 | 1.76% |
招商招金宝货币B | 0.4767 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.17% | -0.11% | 2.44% | 1.50% | 5.26% | 5.45% | 4.14% | -6.53% |
沪深300 | 6.16% | -0.52% | -1.72% | 1.52% | 3.89% | -6.49% | -13.71% | -31.95% |
同类平均[QDII] | 8.99% | -0.67% | 5.41% | 3.92% | 12.54% | 13.74% | 12.82% | -6.17% |
同类排名[QDII] |
59|71 | 15|70 | 62|72 | 51|71 | 55|71 | 43|61 | 27|42 | 17|37 |
四分位排名
[QDII] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-03 | 1.2511136 | 1.2511136 | 0.34% | |
2024-05-31 | 1.24688352 | 1.24688352 | 0.40% | |
2024-05-30 | 1.24230917 | 1.24230917 | -0.06% | |
2024-05-29 | 1.24293288 | 1.24293288 | -0.79% | |
2024-05-28 | 1.25279962 | 1.25279962 | 0.00% |
截至2021-12-31 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞期末总份额为0.61亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.05亿份)