| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.95% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80102.42 | -96.17 | -0.12% | 13.77 | 0.02% | 17.12 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 140465.69 | -56.44 | -0.04% | 13.77 | 0.01% | 12.87 | 0.01% |
| 2022-12-31 | -231511.68 | -1256.53 | 0.54% | 25.70 | -0.01% | 81.38 | -0.04% |
| 2022-06-30 | -155077.53 | -456.37 | 0.29% | 1.54 | 0.00% | 48.76 | -0.03% |
| 2021-12-31 | 53939.60 | 1479.02 | 2.74% | 3.44 | 0.01% | 113.99 | 0.21% |
| 2021-06-30 | 24528.61 | 574.88 | 2.34% | -16.67 | -0.07% | 66.84 | 0.27% |
| 2020-12-31 | 23026.29 | -16923.31 | -73.50% | 55.87 | 0.24% | 353.29 | 1.53% |
| 2020-06-30 | 89023.10 | -18707.22 | -21.01% | -- | -- | 335.34 | 0.38% |
